Резюме
Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування іграми. Проектований клуб буде мати 10 потужних комп'ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими відео картами, модемами.
У клубі будуть працювати висококваліфіковані адміністратори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпеку клієнтів і майна клубу.
Аналіз ринку показав, що знаходження поруч із клубом навчального закладу: Іллінецький Аграрний коледж, повинен забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.
Для реалізації проекту планується взяти кредит у Банку «Приват Банк» у розмірі 60000 грн. строком на 2 роки під 18% річних.
Передбачуваний клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії.
Опис підприємства
Основний вид діяльності - надання комп'ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання послуг Інтернету, запис дисків.
Засновниками фірми є:
1. Левківський С. В.
2. Командир С. П.
Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники:
1. Директор
2. 3 адміністратори комп'ютерного залу
3. 1 охоронець
4. Прибиральниця
Аналіз сильних і слабких сторін
Як і будь-яка фірма ТОВ «Віртал» має свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці №1.
Таблиця №1 Аналіз сильних і слабких сторін ТОВ «Віртал»
| Сильні сторони |
Слабкі сторони |
| Високопродуктивні комп'ютери |
Багато конкурентів по місту |
| Мало конкурентів у даному районі |
Негативне відношення громадськості |
| Наявність інтернету |
Під високопродуктивністю комп'ютерів розуміється:
1. Наявність великої оперативної пам'яті (2 гігабайти)
2. Місткість жорсткого диска до 300 гігабайт.
3. Відеокарта з пам'яттю 256 мегабайта.
4. Процесор з тактовою частотою до 2000 Мг.
Наявність Інтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-клубу.
Опис послуги
Основна послуга комп'ютерного клубу - комп'ютерні ігри та доступ в Інтернет мережу.
У клубі «Віртал» будуть запропоновані наступні основні ігри:
1. Counter-Strike
2. Lineage 2
3. GTA 3
4. Call Of Duty 4 Modern Warfare
5. Quake 3
6. Starcraft 3
7. Hitman 2
8. Max Payne
9. FIFA 2009
10. Red Alert 2
11. Cossacks
12. Need for Speed 5
13. Red Faction 2
14. Unreal Tournament
Оскільки щодня у світі з'являється кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде строго чітким і буде щораз обновлятися.
Так само, як і у будь-якому іншому клубі, в «Віртал» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч кінофільмів, роликів і музичних композицій. Доступ до мережі Інтернет буде надано «ОГО!» від Укртелеком.
Вартість всіх надаваних клубом послуг наведена в таблиці № 2.
Таблиця № 2. Вартість послуг комп'ютерного клубу «Віртал»
| № |
Найменування послуги |
Період |
Мінімальний розмір у годинах |
Вартість, грн. |
| 1 |
Комп'ютерні ігри |
з 9:00 до 23:00 годин |
1год |
2.00грн |
| 2 |
Комп'ютерні ігри |
з 23:00 до 9:00 годин |
нічний тариф |
10.00грн |
| 3 |
Інтернет |
з 9:00 до 23:00 годин |
1год |
3.50грн |
| 6 |
Інтернет |
з 23:00 до 9:00 годин в |
нічний тариф |
10.00грн |
Маркетингове дослідження ринку
Обраний нами район представляється найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також Іллінецький Аграрний коледж.
Єдиний існуючий у цьому районі комп'ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й не надає послуг Інтернету.
Близькість коледжу обрана не випадково, оскільки із всезростаючим значенням Інтернету, як потужного пошукового каналу інформації, популярність Інтернет-клубу згодом буде безсумнівно підвищуватися.
Виробничий план
Для створення клубу буде потрібно опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерного устаткування виступить сервіс-центр «Rim», розташований за адресою м. Дніпропетровськ, Тополь-I, пер. Джінчарадзе 12, тел.(0562) 360-300, електронна адреса: WWW.RIM2000.COM, E-mail: company@rim2000.com.
Вартість і характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці №5.
Таблиця № 5. Характеристика й вартість комп'ютерної техніки
| № |
Найменування |
Характеристика |
Кількість, шт. |
Вартість 1 од., грн. |
Загальна вартість, грн. |
| 1 |
Процесор |
Intel BX80570E8500 Core™2 Duo E8500 3.16GHz/6MB/1333MHz |
10 |
208 |
2080 |
| 2 |
Материнська плата |
Intel DX58SO X58 / ICH10R, ATX, 4*DDR3, 2*PCI Ex2.0, RAID, eSATA II, 1394a, 7.1Ch, GbLAN |
10 |
550 |
5500 |
| 3 |
Пам'ять |
Kingston KVR400D2D4R3/2G 2GB DDR2 400 ECC Registered Dual Rank, x8 |
10 |
150 |
1500 |
| 4 |
Вінчестер |
300 Gb |
10 |
400 |
4000 |
| 5 |
Відео |
512 Mb Ge-F mx-9500 |
10 |
650 |
6500 |
| 6 |
DVD-RW |
ASUS DRW-2014L1T/-20B1LT DVD+-R/RW 20x/20x/14x, SATA, LightScribe, |
1 |
120 |
120 |
| 7 |
Монітор |
15’’ LG 500E |
10 |
800 |
8000 |
| 8 |
Клавіатура |
AT |
10 |
35 |
350 |
| 9 |
Миша |
EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2 |
10 |
25 |
250 |
| 10 |
Коврик під мишу |
пластиковий |
10 |
10 |
100 |
| 11 |
Мережне встаткування |
E-net HUB 10Base 16-port Genius |
2 |
250 |
500 |
| 12 |
Мережна плата |
Complex RL RF-100TX PCI 100mBs |
10 |
75 |
1500 |
| 13 |
Модем |
D-Link DSL-2500U/BRU/D Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+Modem +Router w/splitter (Broadcom) |
10 |
143 |
1430 |
| 14 |
Мережний фільтр |
Tripp Lite (5 троянд., 3 м.) |
10 |
34 |
340 |
| ВСЬОГО: |
32170 |
Приміщення буде орендоване в гр. Ващенко А. К. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди щомісяця буде дорівнювати 300 грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не вимагає ремонту.
Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Світ меблів». Витрати на її покупку відбиті в таблиці № 6.
Таблиця № 6. Витрати на покупку меблів
| № |
Найменування |
Кількість, шт. |
Вартість |
Загальна вартість |
| 1 |
Спеціальні столи |
11 |
500 |
5500 |
| 2 |
Крісла |
25 |
100 |
2500 |
| 3 |
Вішалка |
2 |
200 |
400 |
| Разом: |
8400 |
|||
Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати гарну вентиляцію, у зв'язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштованість клубу «Віртал» показані в таблиці № 7.
Таблиця № 7. Додаткові витрати на облаштованість клубу «Віртал»
| № |
Найменування |
Кількість, шт. |
Вартість |
Загальна вартість |
| 1 |
Кондиціонер «LG E-056» |
1 |
2690 |
2690 |
| 2 |
Вогнегасник |
1 |
230 |
230 |
| 3 |
Настінні годинники |
1 |
50 |
50 |
| 4 |
Туалетні аксесуари |
1 |
590 |
590 |
| 5 |
Освітлювальні лампи |
3 |
100 |
300 |
| 6 |
Телефон «Samsung» |
1 |
679 |
679 |
| РАЗОМ: |
4539 |
|||
Організаційний план
Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників буде Левківський С. В. У його основні обов'язки входить:
1. Організація роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу й капіталу;
2. Планування й координування роботи підлеглих;
3. Своєчасне й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.
Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні відпочинку). В обов'язку оператора входить:
1. Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;
2. Допомога клієнтам у випадку виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;
3. Прийняття повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її ушкодження або крадіжки.
Професійні вимоги до оператора комп'ютерного залу:
1. Мінімальне знання комп'ютера як користувача, так і з боку технічного фахівця;
2. Знання основних комп'ютерних ігор, уміння їх налаштовувати;
3. Наявність практичних навичок роботи в Інтернеті.
Робота охоронців також буде позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі роботи охоронець повинен:
1. Стежити за дотриманням порядку в клубі;
2. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що перебуває в клубі.
Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримка чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього території.
Найм усього персоналу буде провадитися на конкурсній основі й з обов'язковою особистою співбесідою.
Фінансовий план
Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТОВ «Віртал». Із всіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)
Таблиця 8 Розрахунково-платіжна відомість ТОВ «Віртал»
| № |
Посада |
Оклад |
| 1 |
Директор |
2500 |
| 2 |
Оператор 1 |
600 |
| 3 |
Оператор 2 |
600 |
| 4 |
Оператор 3 |
600 |
| 5 |
Охоронець |
700 |
| 6 |
Прибиральниця |
200 |
| РАЗОМ: |
5200 |
|
Таблиця 9 Фонд заробітної плати ТОВ «Віртал»
| № |
Посада |
Місячна з/п, грн |
Річна з/п, грн |
| 1 |
Директор |
2500 |
30000 |
| 2 |
Оператор 1 |
600 |
7200 |
| 3 |
Оператор 2 |
600 |
7200 |
| 4 |
Оператор 3 |
600 |
7200 |
| 5 |
Охоронець |
700 |
8400 |
| 6 |
Прибиральниця |
200 |
2400 |
| РАЗОМ: |
62400 |
||
Таблиця 10 Загальні організаційні витрати проекту
| № |
Стаття витрат |
Сума, грн. |
| 1 |
Оренда приміщення |
300 |
| 2 |
Закупівля комп'ютерної техніки |
32170 |
| 3 |
Закупівля й установка меблів |
8400 |
| 4 |
Додаткові витрати на облаштованість |
4539 |
| 5 |
Заробітна плата працівників |
5200 |
| РАЗОМ: |
50609 |
|
У такий спосіб планується взяти кредит у розмірі 60000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора представлена в таблиці № 11.
Таблиця №11. Інформація про кредит і кредитора
| № |
Кредитор |
Сума кредиту, |
Строк у місяцях |
Річний відсоток |
| 1 |
Банк «Приват Банк» |
60000 |
24 |
18% |
Щодня клуб планує одержувати до 60 гривень з одного комп'ютера. У загальному із всіх 9 машин за місяць виходить 16000 грн. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (пошук рефератів та ін..) «Віртал» буде виручати до 500 грн. на місяць.
В обов'язковому порядку клуб буде мати наступні витрати таблиця № 12
Таблиця 12 Прибуток і збитки ТОВ «Віртал» за 1 рік
| № |
Найменування статті |
Сума, грн. |
| 1 |
Виторг від основної діяльності |
192000 |
| 2 |
Виторг від додаткової діяльності |
6000 |
| 3 |
Валовий виторг |
198000 |
| 4 |
Оренда приміщення |
3600 |
| 5 |
Витрати на заробітну плату співробітників |
62400 |
| 6 |
Комунальні послуги |
6000 |
| 7 |
Платежі по кредиту |
40800 |
| 8 |
Валові витрати |
112800 |
| 9 |
Чистий прибуток |
85200[1]
|
20% (17040) Від отриманого чистого прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена між засновниками товариства.
Висновок
Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам нормальний прибуток.
Строк окупності проекту 24 місяця. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент, на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТОВ будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.
[1]
Без урахування витрат на податки;